A Palantir az utóbbi időszakban komoly növekedésen ment keresztül, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos lelkesedés és az egyre több nagy értékű, hosszútávú szerződés is támogatott. Ezáltal azonban olyan szintre került az árfolyam, ami már túlértékelt lehet. Ugyanakkor van egy olyan részvény, ami szinte ugyanazzal foglalkozik, mint a Palantir, viszont sokkal olcsóbb és nagy növekedés előtt állhat.
Mi áll a Palantir szárnyalása mögött?
A Palantir hosszú ideig 20 dollár körül ingadozott, 2024 novembere azonban komoly változást hozott. Donald Trump elnökválasztási győzelemének köszönhetően valósággal kilőtt az árfolyam. A befektetők a kormányzati megrendelések és szerződések növekedését kezdték árazni. A korábban leginkább a védelmi és nemzetbiztonsági szektorra fókuszáló vállalat így kibővítette az ügyfélkörét, ami az árfolyam meredek emelkedésével járt együtt.
Palantir, havi grafikon, forrás: www.tradingview.hu
Emellett a Palantirt különösen népszerűvé teszi, hogy adatfeldolgozási és döntéstámogatási rendszerekkel foglalkozik, amihez mesterséges intelligenciát alkalmaz. Ez egy részvénynek az AI őrület közepette már önmagában komoly előny, viszont a Palantir olyan cégek közé tartozhat, ami a mesterséges intelligenciával valódi értéket teremthet. A befektetők figyelme a chipgyártóktól inkább a felhasználók felé terelődhet és azok a vállalatok teljesíthetnek igazán jól, amelyek kézzel fogható eredményeket tudnak felmutatni.
Márpedig a Palantir jó úton jár efelé, amit az üzleti modellje is elősegíthet. Egyrészt a védelmi és kormányzati szektor mellett már kiterjesztette a tevékenységét kereskedelmi ügyfelekre is, így egyre több vállalat használja a szoftvereit. Másrészt a Palantir platformja a döntéshozatal támogatásához integrálódik a vállalat adataival, amivel hosszú távra nyerhetnek meg ügyfeleket.
Ezáltal a Palanir egy nagyon jó befektetés lehet, viszont a legnagyobb problémát az árfolyam jelenti. A számos jó hírt, pozitívumot és jövőbeli profitot ugyanis már bőven beárazta a piac, így ezután már nagyon nehéz lesz újat mutatni, illetve megfelelni a felfokozott elvárásoknak. Ennek következtében pedig az ígéretes tevékenység és üzleti modell ellenére sem biztos, hogy érdemes ilyen árfolyamszinten beszállni. Viszont amennyiben a mesterséges intelligencia ilyen jellegű felhasználásába szeretnénk befektetni, akad egy nagyon ígéretes alternatíva: a BigBear.ai.
Mekkora potenciál lehet a BigBear.ai-ban?
A Bigbear.ai gyakorlatilag ugyanazzal foglalkozik, mint a Palantir, viszont még nem került a befektetők látókörébe. Ennek oka, hogy nagyon kicsi a mérete, még korai fázisban jár és egyelőre nem termel profitot. Ugyanakkor hasonló üzleti modellel rendelkezik, mint a Palantir, így ennek hatékonyságából és a mesterséges intelligencia döntéstámogatásra való alkalmazásának egyre növekvő igényéből a Bigbear.ai is rengeteget profitálhat.
Felmerül persze a kérdés, hogy egy ilyen kis cég miképpen tud versenybe szállni egy piacvezető vállalattal. A növekedéshez azonban nem feltétlenül kell piacot elvenni a Palantirtól. Tulajdonképpen bizonyos projektekben együttműködnek és kiegészítik egymást, így a Palantir akár üzletet is szerezhet a Bigbear.ai-nak.
Ennek oka, hogy ugyan mindketten döntéstámogatással foglalkoznak, viszont eltérő fázisára fókuszálnak. Míg a Palantir elsősorban az adatok összegyűjtésére és rendszerezésére koncentrál, addig a Bigbear.ai ezek felhasználásában, prediktív modellezésben és a legoptimálisabb döntések meghozásában segít. Erre ugyan nem mindig van igény, viszont bizonyos partnereknél nélkülözhetetlen, így stabil, hosszútávú szerződéseket lehet megszerezni.
BigBear.ai, havi grafikon, forrás: www.tradingview.com
A Bigbear.ai 2024 óta ugyan nagyobb hullámzással, de folyamatosan emelkedett. Az utóbbi hónapokban bekövetkezett egy korrekció, amivel az árfolyam érintette a növekvő trendvonalat. Emellett egy szűkülő alakzat is kialakult, ami tökéletes szituáció lehet egy felfelé kitöréshez. Ebben az esetben a történelmi csúcsot is elérhetné az árfolyam 16 dollárnál, ami a jelenlegi szinthez képest 150%-os hozampotenciált jelent.
Vannak azonban kockázatok is
A BigBear.ai a tevékenysége és a mérete miatt is nagy növekedés előtt állhat, viszont figyelembe kell venni a kockázatokat is. Alacsony kapitalizációjú részvényként rendkívül volatilis, valamint még nem termel profitot. Ez persze nem jelent gondot, amennyiben egyre több hosszú távú, nagy volumenű szerződést köt. Amennyiben azonban ez nem valósul meg, elmaradhat a várt kiugrás és akár hosszabb ideig stagnáló, csökkenő trendbe kerülhet az árfolyam.
Emellett a Palantir további növekedése a kevesebb új partner mellett a befektetőket is megakadályozhatja abban, hogy felfigyeljenek a Bigbear.ai-ra. Továbbá hasonló méretű és ambíciókkal rendelkező szereplők is vannak az iparágban, ami a piaci verseny miatt nehézséget jelenthet. Ezek közül többen még nincsenek bevezetve a tőzsdére, így amennyiben ez megtörténne, az negatívum lenne a BigBear.ai-nak. Ezáltal ez a befektetés ugyan jelentős profittal kecsegtethet, viszont ezzel együtt rendkívül kockázatos is. Nem lehet ugyanis tudni, hogy bekövetkezik-e az áttörés, de könnyen lehet, hogy ez már idén megtörténik.
